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海利生物:公司使用閑置自有資金委托理財

2020-1-22 下午 07:53:45 來原:本站原創 次點擊35次 標簽:理財公司

來源時間為:2020-01-22

原標題::關于公司使用閑置自有資金委托理財的公告

證券代碼:603718證券簡稱:公告編號:2020-009

上海技術股份有限公司

關于公司使用閑置自有資金委托理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

.委托理財受托方:商業銀行、、基金公司、信托公司、資產管理公

司等金融機構。

.委托理財金額:不超過4億元人民幣,上述額度內的資金可循環進行投資,

滾動使用。

.委托理財期限:不超過12個月

.履行的審議程序:上海技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于

2020年1月22日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次

會議,審議通過了《關于公司使用閑置自有資金委托理財的議案》,同意在

確保日常經營資金需求和資金安全的前提下,使用總額不超過40,000萬元閑

置自有資金購買商業銀行、、基金公司、信托公司、資產管理公司

等金融機構發行的風險較低的投資理財產品,自第三屆董事會第十六次會議

審議通過之日起一年內有效。

一、年度委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高資金使用效率,降低財務成本,根據公司經營計劃和資金使用情況,

在保證資金流動性和安全性的基礎上,公司擬使用暫時閑置的流動資金進行委托

理財。

(二)資金來源

本次委托理財的資金來源為公司閑置自有資金。

(三)購買理財產品的基本情況

1、銀行理財產品

計劃購買主要合作銀行發行的理財產品,其年化收益率預計高于銀行同期存

款年利率,分為固定收益型和浮動收益型,為低風險且收益較穩定的理財產品,

期限不超過12個月。

2、券商理財產品

計劃購買發行的理財產品,其年化收益率預計高于銀行同期存款年

利率,以浮動收益型為主,有一定風險但收益較高,期限不超過12個月。

3、信托理財產品

計劃購買信托公司發行的理財產品,其年化收益率預計高于銀行同期存款年

利率,分為固定收益型和浮動收益型,有一定風險且收益較高,期限不超過12

個月。

4、其他類理財產品

計劃購買基金管理公司等其他金融機構發行的公募或私募基金等產品,其年

化收益率預計高于銀行同期存款年利率,以浮動收益型為主,有一定風險但收益

較高,期限不超過12個月。

在保證公司正常經營和資金安全性的前提下,2020年度公司計劃使用不超

過人民幣4億元額度的閑置自有資金用于購買上述理財產品,上述額度內的資

金可循環進行投資,滾動使用。本委托理財不構成關聯交易。

(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司高度關注理財產品的相關風險并采取以下措施控制風險:

1、公司董事會審議通過后,授權公司管理層在批準額度及理財期限內決定

具體投資理財方案并簽署相關合同及文件,公司財務負責人負責組織實施,公司

財務部為理財產品業務的具體經辦部門。財務部負責理財產品業務的各項具體事

宜,包括提出理財額度建議、理財產品的內容審核和風險評估、選擇合作機構。

制定理財計劃、籌措理財資金、實施理財計劃等;負責對投資理財產品進行嚴格

監控,通過建立臺賬對公司投資理財情況進行日常管理,建立健全完整的會計賬

目,做好資金使用的財務核算工作。

2、公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計

與監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,

合理預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可

以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況,將及時采取相應

的保全措施,控制投資風險。

二、年度委托理財的具體情況

(一)委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向

2020年度公司計劃使用不超過人民幣4億元額度的閑置自有資金用于購

買商業銀行、、基金公司、信托公司、資產管理公司等金融機構發行的

風險較低的投資理財產品,上述額度內的資金可循環進行投資,滾動使用,期限

不超過12個月。具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

(二)風險控制分析

1、公司在購買理財產品前,將通過評估、篩選等程序,嚴格禁止購買安全

性較低、流動性較差的高風險理財產品。

2、公司開展的理財業務,只針對日常營運資金出現閑置時,通過購買理財產

品,取得一定理財收益,從而降低公司財務費用,公司賬戶資金以保障經營性收

支為前提,不會對公司現金流帶來不利影響。

三、委托理財受托方的情況

公司擬購買的理財產品交易對方為商業銀行、、基金公司、信托公

司、資產管理公司等金融機構,交易對方與公司、公司控股股東及其一致行動人。

實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財務指標

2018年12月31日

2019年9月30日

資產總額(元)

1,748,574,414.50

1,832,862,379.12

負債總額(元)

722,814,499.85

803,296,355.24

凈資產(元)

1,055,437,538.78

1,072,403,789.69

經營活動產生的現金流量

凈額(元)

14,325,241.89

136,472,702.06

截至2019年9月30日,公司資產負債率為41.34,本次委托理財最高額

度不超過人民幣4億元,占公司2019年9月30日貨幣資金及交易性金融資產的

比例為73.31,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影

響,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財本金計入資產負債

表中交易性金融資產,利息收益計入利潤表中投資收益。

五、風險提示

公司本次購買的銀行理財產品屬于較低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟

影響較大,不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風

險等風險因素從而影響預期收益。

六、履行的決策程序

本事項已于2020年1月22日經公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆

監事會第十二次會議審議通過,該事項不構成關聯交易,亦不需要提交股東大會

審議,獨立董事發表明確同意意見,具體如下:

公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下,使用總額不超過40,000

萬元閑置自有資金購買商業銀行、、基金公司、信托公司、資產管理公

司等金融機構發行的風險較低的投資理財產品,有利于提高閑置資金使用效率和

收益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

公司制定了相關的風險控制措施,明確了責任部門,以保證上述資金使用的

安全,使得投資理財活動能夠得到監督和保障。公司對該事項的審議、表決程序

符合有關法律、法規的規定。

綜上,全體獨立董事一致同意公司在一年內使用不超過人民幣40,000萬元

的自有閑置資金進行委托理財。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

受托方

產品名稱

產品起息

產品到期

產品收益

率(年化)

購買金額

(萬元)

到期收回情況

本金

(萬元)

收益

(萬元)

上海

奉賢支行

久久養老月

豐42天

2019年3

月11日

2019年4

月22日

3.85

3,000

3,000

13.29

上海

奉賢支行

蘊通財富穩

得利周期型

2019年3

月20日

2019年6

月19日

4.2

5,000

5,000

52.36

上海

奉賢支行

金雪球-優

悅理財

2019年4

月23日

2019年5

月23日

3.8

3,000

3,000

9.37

上海

奉賢支行

利多多悅盈

利90天

2019年5

月23日

2019年8

月21日

4.06

3,000

3,000

30.03

上海

奉賢支行

金雪球-優

悅理財

2019年6

月20日

2019年7

月22日

3.8

5,000

5,000

16.66

和合資產管理

上海有限公司

和合資管-

尊享38號

2019年7

月23日

2020年1

月22日

6

10,000

/

151.23

上海

奉賢支行

共贏穩健周

期91天

2019年7

月30日

2019年10

月29日

4.1

5,000

5,000

51.11

上海

奉賢支行

共贏穩健周

期91天

2019年8

月22日

2019年11

月21日

4.1

2,000

2,000

20.44

上海

奉賢支行

共贏穩健周

期91天

2019年8

月27日

2019年11

月26日

4.1

3,000

3,000

30.

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